证券从业资格考试投资基金基础精讲二十四
2010年04月09日 来源：财星教育 点击量：
第四节 基金资金清算
基金的资金清算依据交易场所的不同分为交易所资金清算、全国银行间市场交易资金清算和场外资金清算。
一、交易所交易资金清算
清算流程：（4 步，P125）
（1）接收交易数据。
（2）制作清算指令。
（3）执行清算指令。
（4）确认清算结果。
二、全国银行间市场交易资金清算
三、场外资金清算
第五节 基金会计复核
一、基金账务的复核
二、基金头寸的复核
三、基金资产净值的复核
四、基金财务报表的复核
五、基金费用与收益分配复核
六、业绩表现数据的复核（09新加内容）
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